企业现金流的奥秘及营运资金管理技巧 | 博锐培训课程 wap.boraid.cn-j9九游

巴菲特的投资理念中最重要的一条就是：企业的价值就在于它产生现金流量的能力。
持有现金是有成本的，显然现金持有越少成本越低。那么是不是企业持有的现金越少越好？当然从另外一个角度看，现金越多越安全，财务风险也就越低。那么是不是企业持有的现金越多越好呢？到底什么是现金管理的最佳境界？
现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。
这门课程将为您提供现金流量和营运资本管理的方法和技术，充分理解怎样才能把握好“现金为王”。而所有这些问题，将通过大量、经典的案例进行广泛、深入的讲解和讨论。通过学习本课程，您将充分认识企业现金管理中所可能遇到的各种各样的问题，以及对于这些问题应该采取什么样的j9九游的解决方案。


培训提纲
一、现金流在企业财务管理中的重要性
· 企业财务运作的大框架
· 对资产负债表的重新解读
· 现金管理与企业财务运作的关系
· 企业净资产的本质
· 现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人
二、现金管理与营运资本分析
· 营运资本分析和模型分解
· 企业资金周转危机原因分析与解决对策
· 营运资本因素细分和组合分析
· 营运资本管理中常见错误解析
· 案例分析：2012年企业现金流危机发生的原因及应对措施
三、企业现金流管理
· 信用管理对现金流入的影响
· 银行融资的现金流入管理
· 资本金投入、投资收益等的现金流入管理
· 银行结算体系与结算工具
· 银行关系及帐户管理
· 日常各种现金流出的管理
· 案例分析：平衡企业借贷关系
四、企业资金管理流程体系
· 公司管控模式与资金管理政策
· 资金管理部门的角色、职责与工作概述
· 企业现金流工作流程体系的设计与实施
· 企业现金流内部控制体系的构建
· 案例讨论：cfo的决定
五、现金流量的量化计算和预测
· 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
· 分析企业偿债能力
· 自由现金流量计算与分析
· 现金流量的组合分析
· 分析经营活动现金净流量中存在的问题
· 战略及投资现金流规划
· 案例分析：某知名企业完美的现金流量
六、企业资产与投资管理
· 固定资产投资等资本支出的管理
· 现金盈余的再投资渠道、对外投资管理
· 投资项目的现金流管理
· 投资组合管理和资本结构设计
· 案例讨论：私募基金的投资决策


培训对象
企业中高层管理者、财务总监、财务经理、税务经理、会计主管、财务主管、办税人员及财务人员等

郑老师

高级财务分析师。香港大学mba管理硕士，全球500强金融机构中国区cfo。郑老师善于把扎实的财务理论知识与丰富的实践经验有效结合，因此，郑老师的培训能够使学员拓宽思路
并且授课风格幽默、风趣、逻辑性强，参课的学员无不反映郑老师的课程深入浅出，受益匪浅。

郑老师曾提供过咨询和培训服务的企业包括：上海大众汽车有限公司、上海移动通信、美国强生医疗器械、英国氧气集团、亚洲纸业、光明乳业、立信会计、外高桥保税区集团公司、（美国）福禄克国际、邦迪管路系统（上海）、拉法基博亚洲石膏建材集团、中广核工程有限公司、深圳三星视界、天津和裕丰田汽车服务等上百家企业。基于多年的企业财务管理经验，郑老师在培训中能提供具有可操作性的建议。